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BTC走“大门洞”多空双杀,背后原因到底是什么?

火币晚报 | BTC走“大门洞”多空双杀,背后原因到底是什么?

出品:火币研习社

数字资产行情

BTC:9554.17(+0.97%)

ETH:238.69(+2.13%)

HT:4.0458(+0.57%)

火币观察

据火币行情显示,昨日上午BTC大幅拉升,最高触及10299USDT随后回落,在横盘整理14小时后,晚间大幅下跌,最低触及9300USDT,1小时图呈现门洞的行情,此后再度进入横盘整理。

为何会出现这种波暴涨暴跌的行情令市场十分费解,也让许多投资者因为如此剧烈的行情而充满警惕,甚至有人写对联调侃:上联:瞬间上万,早晨数字革命;下联:眨眼九千,晚上庞氏骗局;横批:多空双杀。

这波门洞行情到底是怎么形成的呢?从市场上目前能够体现的数据内容来看,有两个现象值得关注。

根据灰度官方公布的数据,灰度投资旗下比特币信托(GBTC)一天时间增持价值1.513亿美元的比特币。若按照暴跌前后平均价格计算,灰度昨日一天买进了大概15540枚比特币,而最多可抄到16316枚比特币。

2020年以来灰度不断增持加密货币。Reddit用户发布的独立研究报告指出,灰度持有的比特币数量从2月7日的283192枚增至5月17日的343594枚。此外,自减半以来,灰度投资旗下比特币信托(GBTC)增持18910枚比特币,该数量为同期矿工开采比特币总量的150%。按照目前灰度囤币的速度,它可能成为最大的比特币持有者。

此前火币研习社曾为大家分析过,灰度一级市场的构成是由其他机构以现金或者比特币抵押形成,周期是半年时间,如果半年以后机构开始集体抛售比特币,那么会形成市场巨大的抛盘压力,这是市场一个重大的隐患。而市场有观点认为,灰度的增持是昨日上涨的一个重要原因。

而说到下跌,据CryptoQuant数据称,5月20日和6月2日的比特币价格下跌与来自未知矿池的大量资金流出相吻合。根据该矿池的钱包地址,该未知的矿池自5月20日以来已将12,571枚比特币自钱包中转移出去。F2Pool鱼池全球商务总监Thomas表示,该矿池即是此前从Unknown改为冠名lubian.com的比特币矿池。也就是路边矿池。

链上数据分析平台ByteTree显示,上周比特币矿工卖出的比特币比同期产出的数量多11%。在5月20日,比特币下跌700多美元,在24小时跌幅达7%。而在6月2日,该未知矿池再次移动数千枚比特币。

从这个现象来看,会为我们造成有一种灰度购买比特币拉盘,路边矿池移动比特币砸盘的感觉。但从成交量看,拉盘时的成交量和砸盘时的成交量相仿。并不能排除这次暴涨暴跌是一个主体的资金操作的可能。

但是如果只是一个主体的资金操作的话,其拉升价格又抛售的过程可能会得不偿失,其为什么会那么做呢?

有一种操作的可能性,即时其拉升前已控盘大量筹码,拉升后在期货合约市场大量布局空单,随后在晚间突然抛售手中现货,通过衍生品市场的获利。这个方法看似简单,其实操作的难度系数相当大,主要需要其有足够多筹码能够控盘,其次还要能够防止比特币上一万美元后市场可能出现的狂热情绪。

这是一个推测,没有任何直接的证据能够证明。但单从行情的表现看,暴力拉升后持续横盘,表现是非常诡异的。总之,这波行情对未来BTC要持续上涨埋下了隐患,背后更真实的原因还待挖掘。

从纯技术的角度看,BTC日线图呈单针探顶,回归横盘,如果把昨日的波动行情取出,就如同未发生过一般,4小时图也呈现门洞。据历史行情经验,BTC出现门洞后多有再度拉升的情况,短线内多头仍值得关注。

火币要闻

【火币全球站24小时交易量139.08亿美元,居全球交易所综合排行榜首】据非小号数据,截至6月3日22:00(GMT+8),火币全球站24小时交易量为139.08亿美元,位居全球交易所综合排行榜24h交易额榜首。

【火币大学于佳宁:海南自贸港战略为区块链行业释放重大政策红利】6月1日,中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》六提区块链。火币大学校长、权威区块链专家于佳宁表示,上述方案将释放出区块链行业重大政策红利,展现出了历史性发展机遇。一方面,明确提出区块链技术在知识产权交易、存证等方面的应用,这将树立产业区块链落地样板,加速推进“区块链+”的应用爆发;另一方面,明确提出要建设海南国家区块链技术和产业创新发展基地,这意味着海南有望成为区块链技术领头发展的旗帜性地区,在自贸港一系列政策扶持下,区块链产业和人才迅速集聚,创新提速,引领全球区块链创新步伐。

【火币Global将于6月4日14时对部分REST API私有数据接口实行新的限频策略】据官方公告,火币Global将对部分REST API私有数据接口实行新的限频策略,生效日期:6月4日14:00。

【1500万枚USDT从Tether Treasury钱包转出至火币交易所】Whale Alert数据显示,北京时间6月3日8:09前后,1500万枚USDT从Tether Treasury钱包转至以TWDjXK开头的未知地址,随后该未知地址将1500万枚USDT转至火币交易所。按当前价格计算,价值约1494万美元,交易哈希为:9e2def175de6fa5208c22a2e1595bfdbf32f9ff693c59aecf228947ff6283fa4。

区块链行业资讯

【国家级区块链漏洞子库(CNVD-BC)正式上线】6月3日,国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)正式上线区块链漏洞子库CNVD-BC。CNVD区块链漏洞子库由国家互联网应急中心运营,当前已收录区块链相关漏洞247个,其中高危漏洞60个,中危漏洞173个,低危漏洞14个。CNVD区块链漏洞子库充分依托国家级网络安全资源,通过号召和引导区块链安全厂商、白帽子、区块链企业等多方共同参与区块链安全生态建设,提高我国区块链漏洞和安全事件的发现、分析、预警,以及整体研究水平和应急处置能力,为我国区块链行业安全保障工作提供重要技术支撑和数据支持。

【数据:BTC暴跌灰度增持1.513亿美元比特币】6月2日比特币经历过山车行情,早间突破10000 USDT大关;晚间短时暴跌超过800 USDT。微博财经博主BeatleNews表示,根据灰度官方公布的数据,灰度投资旗下比特币信托(GBTC)一天时间增持价值1.513亿美元的比特币。若按照暴跌前后平均价格计算(参考Coinbase数据),灰度昨日一天买进了大概15540枚BTC,而最多可抄到16316枚BTC。机构很常用的一套做法就是卖出看涨期权, 价格如果下跌补现货, 简单的来说就是机构要的是现金流, 价格下跌后用散户的补贴来抄底。

【数据:路边矿池或于昨日抛售库存比特币,影响市场价格下跌】链上数据分析公司CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju 在推特表示,算力曾达到第5名的最大未知比特币矿池的抛售或是造成6月2日比特币价格下跌的原因之一。根据该矿池的钱包地址,该未知的矿池自5月20日以来已将12,571枚比特币自钱包中转移出去,Ki Young Ju表示,除非该矿池决定出售比特币,否则不会转移,该矿池选择仅在比特币价格较高时才转移比特币,或在价格较高时决定清理库存。F2Pool鱼池全球商务总监Thomas表示,该矿池即是此前从Unknown改为冠名lubian.com的比特币矿池。

【灰度以太坊信托基金溢价高达近700%】加密货币资产管理公司灰度投资(Grayscale Investment)的以太坊信托基金 ETHE 相对其基础资产 ETH 现货价格存在巨大的溢价。查询发现,截至 6 月 2 日,ETHE 的每股交易价格为 177 美元,每股代表 0.09402547 枚 ETH,这意味着 ETHE 中每枚以太坊的价值为 1882 美元,相比 ETH 现货价格(约 236 美元)溢价率高达 697%。而 6 月 1 日,ETHE 的每股交易价格为 137 美元,每枚以太坊的价格为 1457 美元,相比现货溢价率为 517%。注:ETHE 的溢价是一种长期现象,但自 2020 年初以来一直在加速增长。

【日本数家银行巨头将设立数字货币小组】据日经新闻6月3日消息,日本数家银行巨头将设立数字货币小组。加密资产交易所公司Declet将成为事务局,并成立合作协议会。该小组将在加密货币交易所Declet成立事务处,并成立合作协议会。除瑞穗银行等3家日本银行巨头外,JR东日本等10家公司也将参与其中。金融厅、经济产业省、日本银行等也将以观察员身份参加。协议会将考虑允许日本银行巨头和东日本旅客铁道将开始考虑相互使用数字货币和电子货币。

财经要闻

【欧元区4月失业率升至7.3% 3月为7.1%】据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)6月3日报道,欧洲统计局(Eurostat)最新发布的数据显示,欧元区4月失业率升至7.3%,3月为7.1%。

【国际航空运输协会:4月全球航空货运需求创有史以来最大跌幅】当地时间2020年6月3日,国际航空运输协会发布4月份全球航空货运数据,数据显示航空需求同比2019年4月下降27.7%,创有史以来最大降幅。

【美国对10个贸易伙伴发起301调查】美国贸易代表办公室2日宣布,美方开始对欧盟、英国、奥地利、捷克、意大利、西班牙、土耳其、巴西、印度和印度尼西亚等10个贸易伙伴的数字服务税发起“301调查”。

【英国5月服务业PMI为29 欧元区为30.5】英国5月服务业PMI为29,前值为27.8,预期为28;欧元区5月服务业PMI终值30.5,前值为28.7,预期为28.7。

【澳大利亚第一季度GDP环比降0.3% 澳元兑美元创年初以来新高】澳大利亚第一季度GDP环比降0.3%,预期降0.3%,前值升0.5%。此外,澳元兑美元AUD/USD突破0.69,创1月17日以来新高。

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