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蒸发7700万美元,持有10万个BTC的MicroStrategy后市如何?

6月21日傍晚,加密世界迎来又一“至暗时刻”。继比特币矿场在中国大陆遭全面清退之后,6月21日晚5时许,人民银行官网发布消息称,就虚拟货币交易炒作问题,约谈部分央行和支付机构。随后,工商银行和支付宝等参会机构接连发文称,将按照人民银行相关要求,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

这一举措直指虚拟货币交易的核心环节 — 场外出入金。市场恐慌情绪瞬间剧增,比特币价格应声下跌,目前在3.1万美元附近震荡下行。

一、刚买完巨额比特币就遭遇大跌

受此猛击的不仅有普通散户和机构大户,美国的上市公司MicroStrategy,也因为在近日刚完成一笔总价达4.89亿美元的比特币交易而损失惨重。按照美国会计准则规定,及彭博社汇编的数据显示,受此轮大跌影响,“撞上枪口”的MicroStrategy将面临高达7700万美元的资产减记。

另据该公司提交的文件和机构汇编的数据显示,该公司与比特币相关的损失总额已超过5亿美元。一向“逢低买入、逆势操作”的MicroStrategy,这次栽了个大跟头。

但即便是暴跌的行情,似乎也并未动摇MicroStrategy对比特币的看多态度。即便是经历过振幅更加剧烈的5.19行情后,MicroStrategy也发布公告称比特币是该公司的首要价值储备选项,并无卖出比特币的意愿,准备“一直持有100年”。正因此,国内媒体给他封了个“死多头”的诨号。那么,对比特币有着如此执念的MicroStrategy,到底是什么样的存在?

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二、接连亏损下,押注比特币

公开资料显示,MicroStrategy是专门提供商业智能服务的技术研发公司,主要用于B端客户内外部数据的精准分析,以帮助客户更好的做出商业决策,并便于开发商用的应用程序。公司成立于1989年,总部位于美国华盛顿。主要竞品系SAP、Oracle和IBM提供的商业智能服务产品。成立之初,即获得麦当劳公司的1000万美金大订单,并于1998年在纳斯达克上市。MicroStrategy也较为重视中国用户的产品体验,在华研发人员超300人。值得关注的是2000年由于做假账,MicroStrategy公司不得不向SEC交了1100万美金的罚款,其中创始人Michael Saylor承担了820万美金,而Michael Saylor本人也担任公司的CEO至今。

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MicroStrategy的创始人Michael Saylor

靠着千禧年前后勃兴的互联网科技红利,MicroStrategy快速起势。但随着互联网红利的锐减,其增长也遇到了瓶颈。公开数据显示,2015年开始,MicroStrategy的营业利润一直走下坡路。2015年利润达1.34亿美元,等到2019年已经锐减至398.1万美元,2019年更是亏损100万美元。2020财年净利润为-752.40万美元,同比下降121.9%,亏损面进一步扩大。准备另谋出路的MicroStrategy,将目光瞄向了加密货币。

2020年8月11日,MicroStrategy以2.5亿美元,大举购入21454枚BTC,平均每个比特币价格约11653美元。这是MicroStrategy的首笔比特币交易,随后便一发不可收拾。9月,又以1.75亿美元购买了16796枚BTC,均价约10419美元一个比特币。12月5日,以5000万美元购买2574枚比特币,均价约19427美元一个比特币。12月21日,MicroStrategy用通过可转换债券募集到的6.5亿美元,购买了29646枚比特币,均价约21925美元一个比特币。

在随后的2021年,MicroStrategy又多次大举买入比特币,并在现金储备不足的情况下,多次通过向投资者售出股票、发行高息债券、可转换债券等方式募集资金。其中,6月14日,Microstrategy发布广告称,公司已完成价值5亿美金垃圾债券(亦称高息债券,年息达6.125%)的发行,购买需求达16亿,其热度可见一斑。另外,从去年8月至今,Microstrategy已发行了逾15亿美元的可转换票据和垃圾债券,用于购买比特币。目前,MicroStrategy的比特币持有量已超过10万枚,是全世界比特币持有量最高的上市公司,远高于特斯拉的4万余枚。

加密货币圈大V Colin Wu(吴说区块链)认为,MicroStrategy在资本市场募资,转而大举梭哈比特币的行为,使其业务逻辑类似于ETF产品。因不透明等问题而迟迟未获SEC批准的比特币ETF,可能以一种间接的方式运行:散户投资者疯狂买入MicroStrategy发行的股票和债券,这等于将资金交由MicroStrategy变相进行资产配置,只是配置的方式是单一的买入比特币。而广为中国投资者所熟知的灰度和GBTC,其用户群体主要是机构,散户投资者只能望洋兴叹。所以走亲民、下沉路线的MicroStrategy与大众的联系更紧密,受欢迎程度也更强。

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MicroStrategy官网页面中含“BITCOIN”按钮

有趣的是,打开MicroStrategy的官网,首页下方有一个“BITCOIN”按钮,与公司的产品项同属一栏,寓意比特币投资是公司的主营业务。

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“比特币代表着希望”网站页面

点击按钮后,即跳转到一个名为“比特币代表着希望”的网站,网站内容尽是对比特币的介绍,以及包含公司高管在内的各路名人唱多比特币的视频。在官网的Banner页,赫然列出创始人Michael Saylor的语录:“比特币是由不可侵蚀的软件所运行的网络空间里的银行,是面向亿万用户的全球化、更便捷、安全且负担得起的储蓄账户,这也等于是他们自己的对冲基金账户。”

三、牛市行情带来股价暴涨,但后势充满未知

与之对应的是,Michael Saylor自去年8月起频繁出席与加密货币相关的活动,也在线上线下与马斯克等意见领袖积极互动,并通过社交媒体和传统媒体不间地为比特币喊单,多次声称比特币将彻底取代黄金。

在牛市的推动下,MicroStrategy的股价也一路上行,从去年8月11日的140美元附近,一路攀升至今年2月份1300美元的最高点,涨幅近10倍。身价借此船高水涨的公司CEO Michael Saylor,也在今年4月以23亿美元财富位列《2021福布斯全球富豪榜》第1362位。但目前,其股价在600美元附近震荡。因此有分析认为,其股价与比特币走势高度相关。这背后是,MicroStrategy所持有的10万枚BTC现价已达31.6亿美元,已占到其总市值(57亿美元)的55%。

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MicroStrategy股价走势图

当一家上市公司的资产,与比特币高度捆绑,必然要承受其剧烈起伏带来的资产价值波动。此次大跌行情带来的7700万美元资产减记,很有可能只是个开始。随着中国监管政策的进一步收紧,比特币及加密市场的后市扑朔迷离,这极度不确定的行情对MicroStrategy构成了极大的挑战。除此之外,公开发行大额债券所待付的利息,也是个潜在的风险点。在此情势下,一直声称长期持有、看多不卖的MicroStrategy能否挺过这不定的行情,还需要时间来观察。

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