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原油跌至负数,数字货币能否独善其身


对于传统市场投资者而言,比特币是价格波动剧烈的代名词。然而,于北美时间本周一,WTI原油期货价格已跌至负数,结算收跌55.90美元,跌幅305.97%,报-37.63美元/桶,而比特币的跌幅仅仅4.2%左右。最近几周的数据显示,比特币对石油市场的波动几乎“无动于衷”,更加密切地追随了股票市场的走势。 

为什么石油暴跌甚至触及到负数?首先,价格受到供求关系影响。其次,缺乏市场之余又没有存储的空间,石油公司不得不采用租用油轮的方式来存储剩余的石油,并且石油供应商已经开始担心五月份的储存能力可能会耗尽。在美国,目前每天牛奶供应者至少要倾倒14吨剩余牛奶,而原油当然不可随意倾倒甚至是泄露在大自然中。因此石油供应商只能选择倒贴钱解决问题。

WTI原油经通胀调整后周走势图

(图片来源The New York Times)

三者有何区别,又有什么必然联系?

我们先来看看石油。随着石油价格开始上涨,将有更多人有动力去购买挖掘石油所需的基础设施并加以开采生产。随着石油产量开始超过需求,石油价格就会下降。由于利益驱动,产量下降,自然开采的原油以及石油产量就会减少。这也就是我们高中政治课所学过的供求机制与市场价值原理所在。石油的价格就这样进行着具有一定周期性的波动。

黄金也是一样。由于1998至2008这十年间黄金价格一直处于低位,因此每月黄金矿石的产量也随之较低。想必大家还都记得2008年的那场金融危机(2000后请将“记得”自动替换成“知道”),随着市场开始推高黄金价格,黄金的生产开始大幅增加,以便跟得上价格增长的速度。直到2012年黄金价格下跌,黄金产量才趋于平稳。 

但就比特币而言,情况恰恰相反。2010年,当区块链生产的奖励较高时,比特币价格却很低。而近几年随着比特币价格的上涨,挖矿的回报却下降了。因此,比特币并没有像石油和黄金一样具有供求之间的周期性关系。

想要了解比特币的价值,首先要了解比特币的工作原理。比特币的创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)在创建比特币时设定了区块奖励时间表,这也是比特币的中心规则之一。

区块奖励从第1区块的50个BTC开始,于每210,000区块减半。这意味着直到第210,000的每个区块都会奖励50个BTC,而从第210,001个区块则会奖励25个BTC。由于平均每10分钟开采一次区块,平均每天会开采144个区块,因此以每天144块的速度开采,平均需要四年才能开采210,000块。目前,区块奖励为12.5个BTC。根据Bitcoinblockhalf.com的数据,到2020年5月,奖励将降至6.25BTC一个区块。

区块奖励倒计时数据(来源Bitcoinblockhalf.com)

那么区块奖励在2140年结束后,矿工将如何赚钱呢?

答案是交易费用。比特币用户在网络上发送交易时必须付费。之前,由于没有太多比特币用户,所以这些费用很小。最终,这些交易费用将变得更大,并将有助于弥补减少的区块奖励。黄金矿工无法控制产品的买卖,而比特币矿工则为完成的确认工作收取交易费。这就相当于一个石油使用平台,任何使用石油作为燃料的人,平台都将向他们个人收取汽车中使用石油的费用。

随着比特币通货膨胀率稳定下降,在不久的将来,交易费激励矿工继续开采的必要性将会上升。

石油和黄金是没有实际“到期日”的商品,即我们的地球仍可以持续提供这些资源。尽管石油和黄金的量会随着开采而逐渐减少,但是随着科技的发展,开采公司可以因为技术进步而更高精度地提取进而可以挖掘出更多的资源。而比特币则不同,我们所有人在比特币产生的那一瞬间,就已经知道了比特币会被开采殆尽,这也使得比特币的开采与其他资源开采而变得完全不同。

自4月16日以来,比特币一直维持着7,000美元的支撑位。Cointelegraph的分析师表明,年初至今的阻力位和200日移动均线均构成了进一步增长的障碍。

2020年开始,比特币的价格为7,295美元,而200日移动均线目前位于8,000美元左右。

对于传统市场的人来说,这将会是非常动荡的一周。在接下来的几天里,除了石油价格大跌,还有几个因素需要比特币交易者特别注意并且进行考量。

比特币日线图 (图片来源Coin360) 

  • 股票与失业率在美国同攀升

目前美国新冠肺炎确诊人数直逼80万。由于疫情原因,世界各地特别是美国,失业率飙升。尽管有数百万失业工人出现,但股市仍在继续上涨。

评论员Holger Zschaepitz于美国时间周一指出,随着本周开始,脸书、亚马逊、微软、苹果以及Netflix等这一系列被称为FANGMAN的股票的交易价格仅比历史高点低7%。 

自三月份崩盘以来,比特币一直保持着与股票命运相同的稳定性。 

  • 区块奖励减半倒数

如上文所言,由于比特币区块奖励具有“减半”特点,预计于今年5月12日,每个区块给矿工的奖励将减少到6.25 个BTC。也就是说距离比特币的第三个区块奖励减半只剩下三周左右的时间了。这也将对比特币价格存在一定影响。

畅销书《比特币的标准(The Bitcoin Standard)》的作者Saifedean Ammous在上周发表了关于“减半对比特币价格的积极影响”的言论。他认为,一旦新的比特币流量减半,理论上需求也可能减半,并且仍会将比特币维持在当前水平

同时,著名的股票分析师PlanB发布了他最新的预测与观点:“到2020年底,比特币的交易价格应在30,000美元左右。”

见证过美股数次熔断后,此次,我们见证了“负油价”,2020年,绝对是见证无数历史和第一次的一年。

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