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对比特币价格有量化影响的这 5 个指标表现如何?

原文标题:《热点丨 2021 年 BTC 各项指标表现如何?》

撰文:Adam Galtrey

在过去的几个月里,比特币受到了大量的关注。它在 1 月初创下了 41,940 美元的历史新高,并在一个多月内价值翻了一倍多。Paypal、MicroStrategy 和 Grayscale 等大型金融机构终于开始采用比特币。

然而,比特币是一种非常不稳定的资产,在几个小时内价格波动 20% 以上的情况并不少见。所有这些需求都导致散户对比特币的兴趣逐渐增加,并对其未来价格进行了相当多的猜测。

有很多技术指标,和市场趋势可以分析,试图预测比特币的价格。我不打算抛出任何价格预测,我既没有资格也不了解它,无法尝试这样做。不过我关注比特币已经好几年了,自己也持有少量的比特币。所以我想我可以和大家分享 5 个我认为比较容易理解的,对比特币价格有量化影响的指标。

Stock-To-Flow 模型

Stock-To-Flow (存量与流量)比率是另一个用于估算比特币价格的常用指标。简单地说,存量与流量比是衡量某物的数量随着时间的推移而增加多少,与目前存在的数量对比的一种方式。

对比特币价格有量化影响的这 5 个指标表现如何?Stock To Flow Ratio 计算公式

比特币有一个固定的供应率,每 4 年减半。目前,矿工如果第一个解决复杂的 Hash 谜题,会得到 6.25 个比特币的奖励。这个奖励每 4 年减半一次,直到 2140 年左右,届时将不再产生新的比特币。

这就是比特币如此稀缺的原因,因此存量与流量模型试图根据这一事实来预测比特币的价格。下图显示了比特币价格随时间的变化,该公式使用 365 天移动平均线来平滑因减半事件而产生的变化。

比特币继续按照这种预测模式发展,估计到 2021 年中期,比特币将达到 10 万美元,到 2026 年比特币将达到 100 万美元。比特币是否会继续按照这个趋势发展,只有时间才能证明。

对比特币价格有量化影响的这 5 个指标表现如何?Bitcoin Stock To Flow 模型— LookIntoBitcoin

谷歌趋势

对比特币价格有量化影响的这 5 个指标表现如何?比特币相对搜索兴趣随时间变化(全球)–来自 Google 趋势

上图显示了谷歌的搜索兴趣,相对于过去 5 年图上的最高点。我们可以看到目前的兴趣水平达到了 2017 年底时的峰值兴趣水平的 75% 左右

仅从这张图上你无法得出太多关于比特币价格的信息,但比较两者是很有趣的。我将上述趋势提取出来,并将过去 5 年比特币的价格适当放大到你下面看到的图表上。比特币的价格用蓝色绘制,谷歌趋势用橙色绘制。

对比特币价格有量化影响的这 5 个指标表现如何?比特币价格与谷歌趋势并列 – 从 TradingView 观察比特币价格

相对强弱指数 (RSI)

RSI 是一种基于动量的指标,旨在衡量近期价格变化的幅度,以确定某项资产是超买还是超卖。

典型的数值范围在 30 到 70 之间。低于 30 表示该资产超卖或低估,高于 70 表示超买或高估。

下面你可以看到比特币的价格与其 RSI 指标的对比图。请注意,比特币的图谱是以对数为尺度的,以更好地说明价格差异。

从历史上看,每当比特币的 RSI 达到 70 以上的峰值时,都不会持续太久,而且会导致价格大幅下挫。目前,比特币正在尽力打破这一趋势,我们是否很快就会看到大幅修正?谁也不知道,但这是另一个重要的指标,任何投资者都应该注意。

对比特币价格有量化影响的这 5 个指标表现如何?比特币价格与 RSI 指标的对比图 – 来自 TradingView

DXY 指数

美元指数 (DXY) 代表了美元在全球范围内的相对实力。DXY 比较了美元对以下 6 种外国货币的价值:欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。

比特币就其本质而言,是一种通缩性资产。有 2100 万枚币的固定供应量。这种相对的稀缺性意味着它的价值可能会随着时间的推移而增加。

自 2019 年 9 月以来,美联储已经印制了大约 9 万亿美元的美元。目前流通中的美元大约有 20% 是在 2020 年印制的!

对比特币价格有量化影响的这 5 个指标表现如何?M2 货币存量:流通中的美元数量 — — 来自 Stlouisfed

比特币现在正处于强劲的牛市之中,它正成为越来越受欢迎的对冲通货膨胀的工具。冠状病毒导致了全球各地疯狂的放水。虽然这推动了许多国家国内货币的价值下降,但它对比特币的价格产生了积极的影响。

在下图中,你可以看到蓝色的 BTC 价格图,橙色的 DXY 价值的相对变化图。在 2017 年底和 2021 年初的两个历史高点,你可以看到随着 DXY 价值的下降,BTC 的价格会上升。当然,这里还有很多其他因素在起作用,但这是一个有趣的因素。

对比特币价格有量化影响的这 5 个指标表现如何?比特币价格与 DXY 相对变化并列 – 来自 TradingView 的消息

推文数量

Twitter 拥有约 3.3 亿用户,每天大约有 5 亿条推文发送。与谷歌趋势类似,我们不能直接从这一指标中获得很多价格信息。然而,这是另一个有趣的比较,以衡量兴趣水平。这对价格的影响有多大取决于许多其他因素。

下图显示了过去 5 年中每日推文数量(橙色)与比特币价格(蓝色)的对比图。我们可以看到这里形成了一个类似的趋势,Twitter 的活跃度会随着比特币价格的大幅波动而激增

对比特币价格有量化影响的这 5 个指标表现如何?每日推文数量与比特币价格相比 – 比特币价格来自 TradingView,Twitter 指标来自 BitInfoCharts

关于投资比特币

这只是外面许多有趣的指标和统计数据的一小部分,这些指标和统计数据与比特币的价格有一定的相关性。如果你想投资,你应该很清楚其中的风险。

比特币是一种非常不稳定的资产。

在我看来,投资比特币和其他加密货币还是有可能获得可观的利润的。虽然和任何投资一样,关键是你自己要事先做相应的研究!

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