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DeFi将是本轮牛市最大的热点

原标题:DeFi,DeFi,还是他妈的DeFi

9月-10月份DeFi集体回调后,望着喋喋不休的DeFi蓝筹股们,一度对DeFi这个赛道失去了信心,10亿美元甚至100亿美元的估值目标也抛之脑后。直到11月初蓝筹股们的集体反弹,才意识到当初定下的这个目标,并不是画饼,而是可以达到的。

经过一轮DeFi的洗牌,以$ASSY(ASUY)的龙头股地位基本确立, 估值逐步向10亿美元靠拢并站稳脚跟,而诸如REN/NXM等币种的估值仍然维持在3亿美元区间,跌入二线DeFi的位置。同时像COVER/KP3R等后浪DeFi如洪水猛兽般向前一轮的DeFi发起猛攻,誓要取代他们的位置。你方唱罢我登场,如果项目在也用户数和流量上没有和竞争品拉开几何级数的差距,又或者在达到一定成就后就停滞不前不做创新,那么被后来居上的新项目赶超也只是时间问题。

Polychain清仓1300多枚MKR代币,换了具体哪个仓位不得而知,但至少让我们明白,不能再死守诸如COMP和MKR的古典DeFi了,只有拥抱新时代的DeFi们才有赚钱的可能,不要和钱过不去。

11月份初AXS上线,二级市场表现不错,有6倍的收益。但仅凭一个项目是远不能带动一个赛道的。NFT不是本轮牛市的主线,DeFi才是。经过9-10月的回调,11月的强烈反攻,以及最近各类大小DeFi项目的行情,令我更加坚定了一件事,DeFi不仅仅是本轮牛市最大的热点,它其实是大的趋势。2013的比特币,2015年的以太,2020年的DeFi。说到底,区块链的本质就是金融。

弹性货币和Rebase概念近期又兴起,本以为这个赛道要死掉,当然本身并没有太多研究,也未曾在这个题材有过收获。不过几个新的弹性货币表现很好,ESD获得了一个月10倍的收益,BASE最近也是2-3天10倍的收益。行情好的时候,弹性货币的行情总会到来,而每一轮行情都会诞生出不同玩法具有微创新的项目。弹性货币的特点就是简单粗暴,非常受赌性强风险偏好大的玩家青睐,因此弹性货币似乎是行情的一个指标。

最近国外很火的一个观点是:ASSY vs CUM。前者为社区型项目AAVE/SNX/SUSHI/YFI,后者为硅谷VC型项目COMP/UNI/MKR。从这波DeFi回调行情也可以看出,ASSY的反弹力度是远大于CUM。

令我比较纠结的是UNI和SUSHI之争。

一直坚定看多UNI,但最近国外ASSY的论调,以及AC联合SUSHI等二三线DeFi项目打出的一套组合拳,加上Sushi的优秀表现,以及平台不断攀升的交易量(COVER以及之后的KP3R的主交易量在Sushi上),都令我产生了一些动摇。原来我也不是永远不会使用Sushi。

按照AC的这个打法,很明显是想把一些币种的主要交易量转移到Sushi上,无论是处于短期做局的意图,还是真的想Sushi长期发展起来的意图,Sushi最近确实是在热点上。从炒币赚钱的角度来说的话,Sushi的确是一笔性价比不错的交易。

而关于DeFi三大将YFI/AAVE/UNI,就像上面所说的一样,区别就在于前两者YFI和AAVE的筹码是充分释放和换手过的,而UNI则是大部分的筹码掌握在私募投资者手中。这让我再次强化一个事情,代币经济是要大于基本面的。

而根据历史经验和数据,大多数投资收益很好的项目都是来自社区项目,并且现在的独角兽项目和龙头项目,大多数也来自社区。只能说社区类项目有如下优势:市值小空间大,筹码释放充分干净、没有过多锁仓,社区参与度广泛容易积累共识。本质上还是筹码的游戏。

DeFi赛道的机会还有很多,但是形式时刻变化且非常微妙,只有不断更新思考,判断错误了及时认错,并作出调整和变化,才能够把握住潜在的投资机会。以上便是最近两个月我得一些思考的汇总。总而言之一句话:

“DeFi,DeFi,还是他妈的DeFi”

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