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短期内黄金走势或将成为数字货币预判指标

上期回顾

ETH 仍处于领涨状态,但 BTC 受到黄金持续创新高和美元疲弱等原因的影响也开始逐渐发力。并且也如各量化基金主动降低杠杆比率判断一样,近期市场波动情况较大。

指数要点

根据标准共识市场综合指数反映,最新指数为 1,537.2,较上周上涨 2.24%,受 DeFi 热潮带动,ETH 仍处于领涨市场状态,但其他主流币种出现不同程度回调。但当 DeFi 市场盈利资金回流之后,将推涨主流币种。

根据标准共识市场情绪指数反映,最新指数为 2.52 市场情绪狂热。市场呈现普涨行情,投资者情绪持续狂热,成交量方面呈现阶梯形上涨状态,资金进场逐渐积极。

根据标准共识 BTC 挖矿收益指数显示最近 24 小时,每 T 算力收益为 $1.0,较前期有所增长,处于三个月较高位置,正逐步推动市场投资者的挖矿情绪。

量化大赛战报(8/7~8/13)

短期内由于市场波动较大,各量化基金产品在收益方面产生一定回撤,从而影响到分数继续上升。目前两组最高分都在接近 70 分,市场仍有较强的赚钱效应。

各量化基金评分短期有所回撤,但市场赚钱效应仍具有持续性。

通过收益率分布图比较发现,近 7 日两组大幅收益情况明显下降,最高收益情况不足 10%,且占总体比例不足 25%。同时两组亏损量化产品要较高于盈利,由于行情波动一定程度上增加了赚钱难度,近期各量化基金都处于调整策略过程中。

策略是需要根据行情变化而调整,各量化基金产品再不断的根据市场变化来调整策略。

根据最大回撤数据显示,个别量化受杠杆影响加之行情波动幅度较大,整体处于爆仓边缘。

市场操作难度进一步加大,个人投资者需要注意杠杆风险。

根据杠杆比率比率显示,标准共识量化基金整体杠杆比率开始降低。表明目前市场整体波动风险较高,量化基金通过降低杠杆比率来回避波动风险,降低回撤空间。

各量化基金产品杠杆比率持续缩小,表明量化基金对未来方向开始逐渐产生怀疑,市场波动较大,各量化基金开始回避风险。

根据基金开仓情况,各量化基金产品开仓方向开始出现分歧,对未来市场走势判断上出现异化。

市场走势

BTC、ETH 的走势回顾及分析

根据 CoinMarketCap 数据,BTC 近 7 日日均换手率为 10.88%,较三个月内日均换手率下降了 1.93%,较上周日均换手率下降 0.35%。BTC 展开一定程度的宽幅震荡,多次试图突破 $12,000 未果。近期黄金白银市场波动距离,白银甚至一周内连创十年内,单日最大跌幅和最大涨幅。受黄金和白银市场影响,数字货币市场也跟随产生较大波动,近期具有一致性。目前无法判断这种一致性会持续多长时间,但短期内,可以通过观测黄金白银市场的波动来预判 BTC 的涨跌情况。随着市场资金从中小币种回流,BTC 成交量方面将有一定程度突破,助推 BTC 向 $13,000 发起冲击。

根据 CoinMarketCap 数据,ETH 近 7 日日均换手率为 27.96%,较三个月内日均换手率下降了 6.64%,较上周日均换手率下降 4.22%。ETH 虽然成交量方面有所下降,但仍是市场的领涨数字货币,主要是受 DeFi 的火热造富效应影响,大量 ETH 被买来进行抵押和作为 Gas 费用。目前 DeFi 情绪已经处于狂热状态,短期内仍将继续推涨 ETH 继续向上。ETH 一定程度上完成高位盘整换筹,继续打开向上推升空间。

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