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合约日报 | 市场依旧观望新的方向,国常会的宽松信号能否指导BTC投资


市场综述:

BTC弱势依然持续,仍在18日下行范围内活动。截止今早9时,根据波网永续合约平台BTC价格为9364美元,相比24小时前 ,下跌0.69%。

根据金果子的统计,过去24小时全网爆仓总额为1.28亿人民币,其中多头爆仓比例占到85%。爆仓金额最高的合约交易所为币安,爆仓额达到3691万元。

来源:金果子

机构观点:

币世界研究院:

虽然昨日早盘BTC从9200上方重新拉回到9400上方,但全天弱势依旧。整体振幅依然在18日震荡的上下边界内,这说明场内资金观望气氛浓厚,多空双方仍然在博弈选择方向。从4小时周期看,在价格没有跌穿下方紫色区域之前,我们依然会延续前两日的判断,等待多头信号为主。

 

BTC表现得这样清淡无味,其他主流币也都是在跟随一起回调,整体加密市场都在等BTC的方向。从BTC日线来看,5月之后横向震荡的幅度越来越小,似乎市场快出方向了。越是这种时候,有仓位的就一定严格执行止损纪律,没仓位的就应该耐心等日线方向。

眼看着BTC已经高位宽幅震荡一个多月了,我们也经常在想为什么BTC无法继续向上突破,或是直接价格往下掉。这其中我相信大额异动、狗庄操盘,机构搏杀可能都会对市场产生一定影响。但在这些动作之后,我更相信有一双“看不见的手”在控制市场上大多数人的行为方向。这当然是宏观因素。

很多人听到宏观因素就会觉着有些扯淡,我用龙头战法就能解释一切,犯得着和我聊宏观吗?但很多投资逻辑本身是无法证伪的,而且由宏观因素推导下的全球宏观资产配置(Global Macro)本身就是一种重要的资产组合策略,大家可以姑妄听之。

从宏观的观点看,当前BTC的横向震荡与我国5月之后货币政策的边际收紧有一定关系。从地缘的角度讲,比特币虽说是全球市场的交易,但主要群体就是两块:东亚(中国)和北美(美国),可能东亚地区的投机活动还更频繁一些。在3月市场大跌之后,两块市场的央行都开启了大幅度宽松的政策,美联储各种无下限操作我们已经很熟悉了。虽然咱们央行并没有直接大规模降息,但4月也下调了超额准备金率,上一次出现这种政策是在08年,由此可知市场的流动性有多充足。但5月之后,随着一系列先行指标的企稳,央行的货币政策逐渐走向边际紧缩。具体数据,有兴趣的朋友可以参看上周国盛证券的研报《兼评5月金融数据:货币政策会转向吗?》,我们在这里不占用篇幅。而在6月17日国常会再次强调了货币政策要对实体支持,不搞大水漫灌的方针。换句话说,宽松还会继续宽松,但不会没有限制。资金的宽松应对企业而言,绝不允许资金进入资本市场套利空转。

这种货币政策的变动会通过各种潜移默化的方式传导到二级市场。3-4月全球资金的宽松,促成了比特币的超跌反弹(与其他大类资产比,BTC市场盘子小,弹性高),而5月之后重点市场货币政策的微调影响了市场流动性预期,可能是造成BTC宽幅震荡的一个影响因素。

所以从年内来看,流动性的适度宽松会保证BTC价格保持在相对高位的水平,但抑制投机的整体方针也会造成BTC的宽幅震荡常态化。BTC在今年的最大涨幅已经过去,未来更有可能出现的是震荡走高的格局。

抹茶研究院:

比特币昨日收阴线,全天以震荡式运行,且4小时震荡区间有所收窄,具体表现为上涨不能创新高,下跌不能创新低,波动率越来越小,距离走出震荡区间明显越来越近,但今日行情波动大概率仍将在9250至9600之间展开,此处值得关注的是经历反复震荡之后,日线方向将会如何选择?我们的观点是所有的理论和技术分析,都是在尊重市场状态和趋势的前提下,才能真正运用的好,市场走出什么样,就是什么样,尊重市场才能少犯错误!此处是多空博弈的节奏点所在,走出区间之前唯有狗庄知道会怎么走,其余都是瞎猜而已;笔者以为区间外无论涨跌,备好应对策略即可,有趋势时跟随趋势,没趋势时等待趋势;策略上区间内高空低多,参考上方9600、9800、10000一线压力,下方支撑9250、9000一线;

BTC:4小时图

BTC:策略上区间内高空低多,参考上方9600、9800、10000一线压力,下方支撑9250、9000一线;

ETH:4小时图

ETH:以太坊延续震荡式运行,区间在228至236之间;此处临近震荡结束;策略上区间内高空低多,背靠支撑可参与多单,参考下方支撑228、220一线,上方压力236、239一线;

合约市场数据:

1.各交易所成交量、持仓量:

昨日的市场波动已经快与周末相同,因而各交易所交易量也普遍不高,这也反映了市场普遍的观望情绪。各交易所持仓量仍维持原有状态,变动不大。

来源:Skew

3.主要交易所持仓人数多空比

OKEx持仓人数多空比:24小时内多空人数比震荡下行至0.97。

来源:OKEx

币安持仓人数多空比:24小时内多空人数比维持低位

来源:合约帝

OKEx和币安两交易所用户的多空比例已经反映了当前市场的弱势。两交易所多空比都在过去24小时内震荡下行,只是币安的数据在今日早盘后有所反弹。

4.主要交易所持仓量多空比

OKEx精英多空平均持仓:

来源:OKEx

币安大户持仓多空比

 

来源:金果子

火币精英持仓多空比

 

来源:金果子

与前几日类似,三家交易所精英账户的多空表现并没有太大变化。OKEx和币安仍然以多头持仓为主,但OKEx的多头仓位在今日早盘开始收窄;火币的精英持仓则还是空头压倒多头。

重要消息:

1.泰国央行将开始试验CBDC去中心化支付系统原型项目;

2.DeFi代币总市值已突破40亿美元;

3.Reddit邀请开发人员为其代币项目提交以太坊扩展提案;

4.Telos发布以太坊虚拟机EVM 可运行与以太坊兼容的智能合约;

5.波卡NPoS模式已上线 验证人节点已增加至100个;

6.两项电商区块链标准正式发布并实施;

7.世卫组织:新冠疫苗可能于年底前研发成功;

8.Algorand基金会开启早期拍卖90%退款窗口;

关于我们:

币世界研究院成立于2018年8月,主要研究内容包括区块链领域的技术研究、行业分析、应用创新、模式探索等。我们希望搭建涵盖区块链完整产业链的研究平台,为区块链产业人士提供坚实的理论基础与趋势判断,推动整个区块链行业的发展。

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